NAV25.07.2024 Zm.-4,3347 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
260,7185EUR -1,64% płacące dywidendę Akcje Światowy Lombard Odier F.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund"s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to materially differ. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund aims to generate capital growth by investing mainly in equity securities issued by companies worldwide (including Emerging Markets) with leading / premium brand recognition in the opinion of the Investment Manager and/or offering luxury, premium and prestige products and/or services, or which obtain the majority of their revenues by advising, supplying, manufacturing or financing such activities. As part of its Emerging Market exposure, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in shares issued by mainland China-incorporated companies (including China A-Shares).
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund"s investments.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Sektor dóbr konsumpcyjnych
Benchmark: MSCI World in EUR ND
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: J. Mendoza, A. Gowen
Aktywa: 781,17 mln  EUR
Data startu: 26.06.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 3 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Lombard Odier F.(EU)
Adres: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,38%
Gotówka
 
2,62%

Kraje

USA
 
56,98%
Francja
 
7,90%
Holandia
 
6,24%
Chiny
 
4,86%
Kajmany
 
3,97%
Szwajcaria
 
3,47%
Japonia
 
2,88%
Włochy
 
2,71%
Gotówka
 
2,62%
Dania
 
2,40%
Republika Korei
 
2,21%
Liberia
 
2,02%
Hong Kong, Chiny
 
0,99%
Kanada
 
0,73%
Inne
 
0,02%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
43,64%
IT/Telekomunikacja
 
39,62%
Finanse
 
6,69%
Opieka zdrowotna
 
4,98%
Pieniądze
 
2,62%
Przemysł
 
1,97%
Nieruchomości
 
0,48%