SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)MD/  LU0866429482  /

Fonds
NAV05.11.2024 Zm.+0,0013 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,7062USD +0,01% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - 0,07 0,12 0,22 0,15 0,22 0,35 0,38 -
2023 0,41 0,35 0,37 0,38 0,44 0,39 0,39 0,48 0,44 0,45 0,45 0,43 +5,09%
2024 0,50 0,40 0,40 0,44 0,38 0,37 0,53 0,47 0,47 0,39 0,06 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,20% 0,21% 0,20% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 11,39 10,41 11,44 - -
Najlepszy miesiąc +0,53% +0,53% +0,53% +0,53% -
Najgorszy miesiąc +0,06% +0,06% +0,06% +0,06% -
Maksymalna strata -0,05% -0,05% -0,05% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 12,8209 +5,69% +12,55%
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 12,5423 +5,46% +11,90%
LO Funds - Short-Term Money Mark... płacące dywidendę 11,1026 +5,46% +11,90%
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 12,5423 +5,46% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 12,0777 +5,13% +10,94%
LO Funds - Short-Term Money Mark... płacące dywidendę 10,6470 +5,13% +10,94%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)RA z reinwestycją 11,8046 +5,05% +10,57%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)MA z reinwestycją 12,3010 +5,34% +11,53%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)MD płacące dywidendę 10,7062 +5,34% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... z reinwestycją 12,3831 +5,48% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... płacące dywidendę 10,7555 +5,48% +11,96%

Wyniki

YTD  
+4,51%
6 miesięcy  
+2,62%
1 rok  
+5,34%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,52%
Rok
2023  
+5,09%
 

Dywidendy

27.11.2023 0,39 USD
28.11.2022 0,06 USD