ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MD/  LU0866429219  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4737GBP +0.01% paying dividend Money Market Worldwide Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - 0.07 0.09 0.10 0.06 0.22 0.24 0.27 -
2023 0.29 0.23 0.29 0.32 0.40 0.29 0.43 0.40 0.46 0.44 0.43 0.42 +4.50%
2024 0.45 0.39 0.38 0.45 0.41 0.38 0.46 0.40 0.39 0.04 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.15% 0.18% -% -%
Коэффициент Шарпа 10.74 11.72 10.49 - -
Лучший месяц +0.46% +0.46% +0.46% +0.46% -
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% +0.04% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 11.6964 +5.22% +10.16%
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 11.3750 +5.22% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 11.6968 +5.22% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 11.3894 +4.89% +9.39%
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 10.4032 +4.89% +9.39%
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 11.1532 +4.81% +9.17%
LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MD paying dividend 10.4737 +5.10% -
LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MA reinvestment 11.5433 +5.10% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... reinvestment 11.6053 +5.24% -
LO Funds - Short-Term Money Mark... paying dividend 10.5083 +5.24% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.81%
6 месяцев  
+2.48%
1 год  
+5.10%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.66%
Год
2023  
+4.50%
 

Дивиденды

27.11.2023 0.34 GBP
28.11.2022 0.10 GBP