LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MA
LU0866429136
LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MA/ LU0866429136 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение+0.0012 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.5433GBP |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Инвестиционная цель
Preservation of capital, steady income and transparency are the objectives of the Fund. Investments in high-quality securities with strict diversification rules and maturity limits. Full compliance with EFAMA's (European Fund and Asset Management Association) proposed standars for short-term money market funds. The Fund mainly invests in commercial papers (CP), certificates of deposit (CD), time deposits (TD) and fixed rate instruments (maturity no longer than 12 months) and floating rate notes (FRN).
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
Citigroup GBP 1M EUR Deposit |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
David Callahan, Florian Helly |
| Объем фонда: |
173.36 млн
GBP
|
| Дата запуска: |
06.02.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.24% |
| Минимальное вложение: |
3,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Страны
| France |
|
16.70% |
| United Kingdom |
|
16.30% |
| Canada |
|
13.30% |
| United States of America |
|
7.30% |
| Germany |
|
6.80% |
| Ireland |
|
5.70% |
| Japan |
|
5.70% |
| Spain |
|
4.80% |
| Switzerland |
|
4.60% |
| Другие |
|
18.80% |
