LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MA
LU0866429136
LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MA/ LU0866429136 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.+0,0012 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11,5433GBP |
+0,01% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
Preservation of capital, steady income and transparency are the objectives of the Fund. Investments in high-quality securities with strict diversification rules and maturity limits. Full compliance with EFAMA's (European Fund and Asset Management Association) proposed standars for short-term money market funds. The Fund mainly invests in commercial papers (CP), certificates of deposit (CD), time deposits (TD) and fixed rate instruments (maturity no longer than 12 months) and floating rate notes (FRN).
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
Citigroup GBP 1M EUR Deposit |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
David Callahan, Florian Helly |
| Aktywa: |
173,36 mln
GBP
|
| Data startu: |
06.02.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,24% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Kraje
| Francja |
|
16,70% |
| Wielka Brytania |
|
16,30% |
| Kanada |
|
13,30% |
| USA |
|
7,30% |
| Niemcy |
|
6,80% |
| Irlandia |
|
5,70% |
| Japonia |
|
5,70% |
| Hiszpania |
|
4,80% |
| Szwajcaria |
|
4,60% |
| Inne |
|
18,80% |
