LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MA
LU0866429136
LO Fds.-Sh.-Term MM.(GBP)MA/ LU0866429136 /
| NAV2024. 10. 03. |
Vált.+0,0012 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 11,5433GBP |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Befektetési cél
Preservation of capital, steady income and transparency are the objectives of the Fund. Investments in high-quality securities with strict diversification rules and maturity limits. Full compliance with EFAMA's (European Fund and Asset Management Association) proposed standars for short-term money market funds. The Fund mainly invests in commercial papers (CP), certificates of deposit (CD), time deposits (TD) and fixed rate instruments (maturity no longer than 12 months) and floating rate notes (FRN).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
Citigroup GBP 1M EUR Deposit |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
David Callahan, Florian Helly |
| Alap forgalma: |
173,36 mill.
GBP
|
| Indítás dátuma: |
2013. 02. 06. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,24% |
| Minimum befektetés: |
3 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lombard Odier F.(EU) |
| Cím: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lombardodier.com
|
Országok
| Franciaország |
|
16,70% |
| Egyesült Királyság |
|
16,30% |
| Kanada |
|
13,30% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,30% |
| Németország |
|
6,80% |
| Írország |
|
5,70% |
| Japán |
|
5,70% |
| Spanyolország |
|
4,80% |
| Svájc |
|
4,60% |
| Egyéb |
|
18,80% |
