LO Fds.Eur.High Conv.MD USD Sy.H/ LU0996289954 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.0188 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
21.2116USD | -0.09% | paying dividend | Equity Europe | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 9.12 | -6.28 | -7.79 | 4.44 | 6.22 | -3.98 | - |
2023 | 7.76 | 2.17 | 0.40 | 3.18 | -2.06 | 0.00 | 2.70 | -4.28 | -2.90 | -6.08 | 8.03 | 5.01 | +13.60% |
2024 | 1.63 | -0.56 | 2.27 | -3.06 | 1.36 | -2.61 | 1.90 | -0.42 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.24% | 10.41% | 10.73% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.29 | -0.70 | 0.11 | - | - |
Лучший месяц | +5.01% | +2.27% | +8.03% | +9.12% | - |
Худший месяц | -3.06% | -3.06% | -6.08% | -7.79% | - |
Максимальный убыток | -7.96% | -7.96% | -10.24% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
LO Funds - Europe High Convictio... | reinvestment | 18.2387 | +3.16% | -12.02% | |
LO Funds - Europe High Convictio... | paying dividend | 19.1406 | +4.26% | -9.39% | |
LO Fds.Eur.High Conv.NA USD Sy.H | reinvestment | 22.1466 | +4.85% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | paying dividend | 16.9661 | +3.16% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | reinvestment | 14.2812 | +0.63% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | reinvestment | 18.2252 | +3.20% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | reinvestment | 14.2516 | +0.67% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | paying dividend | 14.4792 | +1.48% | -16.27% | |
LO Fds.Eur.High Conv.MA EUR | reinvestment | 16.9721 | +2.98% | -12.48% | |
LO Fds.Eur.High Conv.MA USD H | reinvestment | 21.9609 | +4.66% | -6.63% | |
LO Fds.Eur.High Conv.MD EUR | paying dividend | 14.6038 | +2.98% | - | |
LO Fds.Eur.High Conv.MA GBP Sy.H | reinvestment | 20.2450 | +4.07% | - | |
LO Fds.Eur.High Conv.PA USD Sy.H | reinvestment | 20.5135 | +3.96% | - | |
LO Fds.Eur.High Conv.MD USD Sy.H | paying dividend | 21.2116 | +4.66% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | reinvestment | 14.0734 | +0.45% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | paying dividend | 13.6160 | +0.45% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | reinvestment | 13.2427 | -0.22% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | paying dividend | 11.9653 | -7.11% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | reinvestment | 17.2347 | +3.45% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | paying dividend | 14.8149 | +3.46% | - | |
LO Funds - Europe High Convictio... | reinvestment | 15.9446 | +2.29% | -14.24% | |
LO Funds - Europe High Convictio... | paying dividend | 14.4635 | +2.29% | -14.24% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.38% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -1.87% | ||
1 год | +4.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +7.73% | ||
Год | |||
2023 | +13.60% |
Дивиденды
27.11.2023 | 0.15 USD |