LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.NA CHF
LU0504823757
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Fu.NA CHF/ LU0504823757 /
NAV02.10.2024 |
Zm.+0,0388 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,6438CHF |
+0,45% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund"s investments.
Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to materially differ. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund aims to generate regular income and potentially capital growth. It invests mainly in: - debt instruments issued in local or major currencies by governments, companies, and other entities in emerging markets. These may have a rating of below BBB ("lower medium grade") - currencies, including emerging currencies - financial derivatives providing exposure to individual debt instruments and currencies, including emerging currencies In selecting the Sub-Fund's investments, the Investment Manager is guided by its own economic analysis and is free to select any asset from any emerging country.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund"s investments.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Nic Hoogewijs, André Kayisire |
Aktywa: |
74,32 mln
USD
|
Data startu: |
04.09.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
88,90% |
Gotówka |
|
11,10% |
Kraje
Chiny |
|
11,08% |
Gotówka |
|
11,08% |
Indie |
|
10,78% |
Indonezja |
|
9,58% |
Tajlandia |
|
8,28% |
Brazylia |
|
7,88% |
Filipiny |
|
7,09% |
Peru |
|
6,49% |
Meksyk |
|
6,09% |
Inne |
|
21,65% |
Waluty
Juan renminbi chiński |
|
11,08% |
Rupia indyjska |
|
10,78% |
Rupia indonezyjska |
|
9,58% |
Baht tajski |
|
8,28% |
Real brazylijski |
|
7,88% |
Peso filipińskie |
|
7,09% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
6,49% |
Peso meksykańskie |
|
6,09% |
Ringgit malezyjski |
|
5,79% |
Inne |
|
26,94% |