NAV26.08.2024 Diff.-0.0071 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8.4744CHF -0.08% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Lombard Odier F.(EU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokal- oder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ("lower medium grade") 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen.
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Nic Hoogewijs, André Kayisire
Fondsvolumen: 77.35 Mio.  USD
Auflagedatum: 04.09.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 1'000'000.00 CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lombard Odier F.(EU)
Adresse: 291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.lombardodier.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88.90%
Barmittel
 
11.10%

Länder

China
 
11.08%
Barmittel
 
11.08%
Indien
 
10.78%
Indonesien
 
9.58%
Thailand
 
8.28%
Brasilien
 
7.88%
Philippinen
 
7.09%
Peru
 
6.49%
Mexiko
 
6.09%
Sonstige
 
21.65%

Währungen

Chinesischer Yuan
 
11.08%
Indische Rupie
 
10.78%
Indonesische Rupiah
 
9.58%
Thailand Baht
 
8.28%
Brasilianischer Real
 
7.88%
Philippinischer Peso
 
7.09%
Peruanischer Nuevo Sol
 
6.49%
Mexikanischer Peso
 
6.09%
Malaysia Ringgit
 
5.79%
Sonstige
 
26.94%