LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD
LU1480985222
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD/ LU1480985222 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.4320 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
153.1550USD |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JP Morgan Asia Credit TR Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil |
Объем фонда: |
2.17 млрд
USD
|
Дата запуска: |
01.12.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
3,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Lombard Odier F.(EU) |
Адрес: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lombardodier.com
|
Страны
United Kingdom |
|
11.20% |
India |
|
9.75% |
Australia |
|
8.50% |
Indonesia |
|
8.25% |
Virgin Islands (British) |
|
7.43% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.71% |
Japan |
|
5.66% |
Cayman Islands |
|
5.48% |
Singapore |
|
5.13% |
Mauritius |
|
3.55% |
Korea, Republic Of |
|
2.57% |
China |
|
2.45% |
Thailand |
|
2.35% |
Malaysia |
|
2.28% |
Luxembourg |
|
1.82% |
Другие |
|
17.87% |