LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD
LU1480985222
LO Fds.Asia Val.Bd.PA USD/ LU1480985222 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,4320 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
153,1550USD |
+0,28% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit TR Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil |
Aktywa: |
2,17 mld
USD
|
Data startu: |
01.12.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
3 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Lombard Odier F.(EU) |
Adres: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Kraje
Wielka Brytania |
|
11,20% |
Indie |
|
9,75% |
Australia |
|
8,50% |
Indonezja |
|
8,25% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
7,43% |
Hong Kong, Chiny |
|
5,71% |
Japonia |
|
5,66% |
Kajmany |
|
5,48% |
Singapur |
|
5,13% |
Mauritius |
|
3,55% |
Republika Korei |
|
2,57% |
Chiny |
|
2,45% |
Tajlandia |
|
2,35% |
Malezja |
|
2,28% |
Luxemburg |
|
1,82% |
Inne |
|
17,87% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
100,00% |