LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR
LU1581426605
LO Fds.Asia Val.Bd.IA Sy.H EUR/ LU1581426605 /
NAV26/08/2024 |
Chg.+0.3526 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
124.7007EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.
Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Investment goal
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Asia Credit TR Index |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil |
Fund volume: |
2.17 bill.
USD
|
Launch date: |
19/03/2018 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Lombard Odier F.(EU) |
Address: |
291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lombardodier.com
|
Countries
United Kingdom |
|
11.20% |
India |
|
9.75% |
Australia |
|
8.50% |
Indonesia |
|
8.25% |
Virgin Islands (British) |
|
7.43% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.71% |
Japan |
|
5.66% |
Cayman Islands |
|
5.48% |
Singapore |
|
5.13% |
Mauritius |
|
3.55% |
Korea, Republic Of |
|
2.57% |
China |
|
2.45% |
Thailand |
|
2.35% |
Malaysia |
|
2.28% |
Luxembourg |
|
1.82% |
Others |
|
17.87% |