LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR
LI0028614704
LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR/ LI0028614704 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение+0.4500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 128.3200EUR |
+0.35% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Simon Öhri, Timo Gruber |
| Объем фонда: |
257.87 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.01.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.71% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
| Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
| Bonds |
|
88.41% |
| Stocks |
|
4.25% |
| Cash |
|
1.65% |
| Другие |
|
5.69% |
Страны
| United States of America |
|
39.23% |
| Netherlands |
|
6.33% |
| France |
|
6.25% |
| Cayman Islands |
|
5.06% |
| Germany |
|
4.83% |
| Spain |
|
4.26% |
| China |
|
3.31% |
| Korea, Republic Of |
|
2.84% |
| United Kingdom |
|
2.49% |
| Italy |
|
2.44% |
| Australia |
|
2.35% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.19% |
| Japan |
|
2.15% |
| Bermuda |
|
1.75% |
| Cash |
|
1.65% |
| Другие |
|
12.87% |
