LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR
LI0028614704
LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR/ LI0028614704 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.+0,4500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 128,3200EUR |
+0,35% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Simon Öhri, Timo Gruber |
| Aktywa: |
257,87 mln
EUR
|
| Data startu: |
23.01.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,71% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Fund Services |
| Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
88,41% |
| Akcje |
|
4,25% |
| Gotówka |
|
1,65% |
| Inne |
|
5,69% |
Kraje
| USA |
|
39,23% |
| Holandia |
|
6,33% |
| Francja |
|
6,25% |
| Kajmany |
|
5,06% |
| Niemcy |
|
4,83% |
| Hiszpania |
|
4,26% |
| Chiny |
|
3,31% |
| Republika Korei |
|
2,84% |
| Wielka Brytania |
|
2,49% |
| Włochy |
|
2,44% |
| Australia |
|
2,35% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,19% |
| Japonia |
|
2,15% |
| Bermudy |
|
1,75% |
| Gotówka |
|
1,65% |
| Inne |
|
12,87% |
