NAV22/07/2024 Var.+0.4500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
128.3200EUR +0.35% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
 

Investment goal

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Simon Öhri, Timo Gruber
Volume del fondo: 257.87 mill.  EUR
Data di lancio: 23/01/2007
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.50%
Tassa amministrativa massima: 0.71%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Bonds
 
88.41%
Stocks
 
4.25%
Cash
 
1.65%
Altri
 
5.69%

Paesi

United States of America
 
39.23%
Netherlands
 
6.33%
France
 
6.25%
Cayman Islands
 
5.06%
Germany
 
4.83%
Spain
 
4.26%
China
 
3.31%
Korea, Republic Of
 
2.84%
United Kingdom
 
2.49%
Italy
 
2.44%
Australia
 
2.35%
Virgin Islands (British)
 
2.19%
Japan
 
2.15%
Bermuda
 
1.75%
Cash
 
1.65%
Altri
 
12.87%