LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR
LI0028614704
LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR/ LI0028614704 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.+0,4500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 128,3200EUR |
+0,35% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Simon Öhri, Timo Gruber |
| Alap forgalma: |
257,87 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2007. 01. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,71% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
88,41% |
| Részvények |
|
4,25% |
| Készpénz |
|
1,65% |
| Egyéb |
|
5,69% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
39,23% |
| Hollandia |
|
6,33% |
| Franciaország |
|
6,25% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,06% |
| Németország |
|
4,83% |
| Spanyolország |
|
4,26% |
| Kína |
|
3,31% |
| Dél-Korea |
|
2,84% |
| Egyesült Királyság |
|
2,49% |
| Olaszország |
|
2,44% |
| Ausztrália |
|
2,35% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,19% |
| Japán |
|
2,15% |
| Bermuda |
|
1,75% |
| Készpénz |
|
1,65% |
| Egyéb |
|
12,87% |
