NAV22/07/2024 Chg.+0.4500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
128.3200EUR +0.35% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
 

Objectif d'investissement

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Simon Öhri, Timo Gruber
Actif net: 257.87 Mio.  EUR
Date de lancement: 23/01/2007
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.50%
Frais d'administration max.: 0.71%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 1.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Bonds
 
88.41%
Stocks
 
4.25%
Cash
 
1.65%
Autres
 
5.69%

Pays

United States of America
 
39.23%
Netherlands
 
6.33%
France
 
6.25%
Cayman Islands
 
5.06%
Germany
 
4.83%
Spain
 
4.26%
China
 
3.31%
Korea, Republic Of
 
2.84%
United Kingdom
 
2.49%
Italy
 
2.44%
Australia
 
2.35%
Virgin Islands (British)
 
2.19%
Japan
 
2.15%
Bermuda
 
1.75%
Cash
 
1.65%
Autres
 
12.87%