LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR
LI0028614704
LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR/ LI0028614704 /
NAV22/07/2024 |
Diferencia+0.4500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
128.3200EUR |
+0.35% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Estrategia de inversión
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Objetivo de inversión
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Convertible Bonds |
Punto de referencia: |
Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
País de origen: |
Liechtenstein |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Simon Öhri, Timo Gruber |
Volumen de fondo: |
257.87 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
23/01/2007 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.71% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
1.50% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LLB Fund Services |
Dirección: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
País: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Activos
Bonds |
|
88.41% |
Stocks |
|
4.25% |
Cash |
|
1.65% |
Otros |
|
5.69% |
Países
United States of America |
|
39.23% |
Netherlands |
|
6.33% |
France |
|
6.25% |
Cayman Islands |
|
5.06% |
Germany |
|
4.83% |
Spain |
|
4.26% |
China |
|
3.31% |
Korea, Republic Of |
|
2.84% |
United Kingdom |
|
2.49% |
Italy |
|
2.44% |
Australia |
|
2.35% |
Virgin Islands (British) |
|
2.19% |
Japan |
|
2.15% |
Bermuda |
|
1.75% |
Cash |
|
1.65% |
Otros |
|
12.87% |