NAV22/07/2024 Diferencia+0.4500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
128.3200EUR +0.35% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Estrategia de inversión

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
 

Objetivo de inversión

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Convertible Bonds
Punto de referencia: Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Simon Öhri, Timo Gruber
Volumen de fondo: 257.87 millones  EUR
Fecha de fundación: 23/01/2007
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.71%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.50%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Fund Services
Dirección: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Activos

Bonds
 
88.41%
Stocks
 
4.25%
Cash
 
1.65%
Otros
 
5.69%

Países

United States of America
 
39.23%
Netherlands
 
6.33%
France
 
6.25%
Cayman Islands
 
5.06%
Germany
 
4.83%
Spain
 
4.26%
China
 
3.31%
Korea, Republic Of
 
2.84%
United Kingdom
 
2.49%
Italy
 
2.44%
Australia
 
2.35%
Virgin Islands (British)
 
2.19%
Japan
 
2.15%
Bermuda
 
1.75%
Cash
 
1.65%
Otros
 
12.87%