LLB Wandelanleihen ESG Klasse H EUR/  LI0028614704  /

Fonds
NAV22/07/2024 Chg.+0.4500 Type of yield Investment Focus Investment company
128.3200EUR +0.35% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
 

Investment goal

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Convertible Bonds
Benchmark: Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index
Business year start: 01/10
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Simon Öhri, Timo Gruber
Fund volume: 257.87 mill.  EUR
Launch date: 23/01/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.71%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Fund Services
Address: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Assets

Bonds
 
88.41%
Stocks
 
4.25%
Cash
 
1.65%
Others
 
5.69%

Countries

United States of America
 
39.23%
Netherlands
 
6.33%
France
 
6.25%
Cayman Islands
 
5.06%
Germany
 
4.83%
Spain
 
4.26%
China
 
3.31%
Korea, Republic Of
 
2.84%
United Kingdom
 
2.49%
Italy
 
2.44%
Australia
 
2.35%
Virgin Islands (British)
 
2.19%
Japan
 
2.15%
Bermuda
 
1.75%
Cash
 
1.65%
Others
 
12.87%