NAV22.07.2024 Diff.+0.4500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
128.3200EUR +0.35% thesaurierend Anleihen weltweit LLB Fund Services 

Investmentstrategie

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
 

Investmentziel

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Wandelanleihen
Benchmark: Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Simon Öhri, Timo Gruber
Fondsvolumen: 257.87 Mio.  EUR
Auflagedatum: 23.01.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.71%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1.50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88.41%
Aktien
 
4.25%
Barmittel
 
1.65%
Sonstige
 
5.69%

Länder

USA
 
39.23%
Niederlande
 
6.33%
Frankreich
 
6.25%
Kaimaninseln
 
5.06%
Deutschland
 
4.83%
Spanien
 
4.26%
China
 
3.31%
Südkorea
 
2.84%
Vereinigtes Königreich
 
2.49%
Italien
 
2.44%
Australien
 
2.35%
Britische Jungfern-Inseln
 
2.19%
Japan
 
2.15%
Bermudas
 
1.75%
Barmittel
 
1.65%
Sonstige
 
12.87%