LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (I)
AT0000A2C5Q5
LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (I)/ AT0000A2C5Q5 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение-8.7305 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11,268.5000EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.12.2023 |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria |
Управляющий фондом: |
Vencislava Toncheva & Friedrich Maier |
Объем фонда: |
110.85 млн
EUR
|
Дата запуска: |
20.12.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Минимальное вложение: |
2,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.llb.at
|
Активы
Bonds |
|
43.56% |
Stocks |
|
40.99% |
Alternative Investments |
|
7.93% |
Money Market |
|
5.39% |
Other Assets |
|
2.12% |
Другие |
|
0.01% |
Валюта
Euro |
|
96.08% |
US Dollar |
|
2.33% |
Japanese Yen |
|
1.58% |
Другие |
|
0.01% |