LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (I)
AT0000A2C5Q5
LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (I)/ AT0000A2C5Q5 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.-8,7305 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 11 268,5000EUR |
-0,08% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
LLB Invest KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
Vencislava Toncheva & Friedrich Maier |
| Aktywa: |
110,85 mln
EUR
|
| Data startu: |
20.12.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Invest KAG |
| Adres: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
43,56% |
| Akcje |
|
40,99% |
| Alternatywne inwestycje |
|
7,93% |
| Rynek pieniężny |
|
5,39% |
| Inne aktywa |
|
2,12% |
| Inne |
|
0,01% |
Waluty
| Euro |
|
96,08% |
| Dolar amerykański |
|
2,33% |
| Jen japoński |
|
1,58% |
| Inne |
|
0,01% |
