LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (I)
AT0000A2C5Q5
LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (I)/ AT0000A2C5Q5 /
NAV2024. 10. 03. |
Vált.-8,7305 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11 268,5000EUR |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 15. |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
Alapkezelő menedzser: |
Vencislava Toncheva & Friedrich Maier |
Alap forgalma: |
110,85 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 12. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
2 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
43,56% |
Részvények |
|
40,99% |
Alternatív befektetések |
|
7,93% |
Pénzpiac |
|
5,39% |
Egyéb eszközök |
|
2,12% |
Egyéb |
|
0,01% |
Devizák
Euro |
|
96,08% |
US Dollár |
|
2,33% |
Japán Yen |
|
1,58% |
Egyéb |
|
0,01% |