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LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (I)/  AT0000A2C5Q5  /

Fonds
NAV05/11/2024 Var.-36.6602 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11,171.4102EUR -0.33% paying dividend Mixed Fund Worldwide LLB Invest KAG ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 0.64 -2.09 -7.74 4.38 1.37 0.35 1.33 1.53 -0.75 -0.65 3.47 0.89 +2.22%
2021 0.64 0.64 1.23 1.78 0.46 1.02 1.21 0.83 -1.69 1.79 0.21 1.15 +9.62%
2022 -2.96 -1.78 1.34 -2.25 -1.55 -4.45 3.97 -0.98 -5.05 1.65 1.45 -2.43 -12.63%
2023 3.35 -0.64 0.08 0.15 1.48 0.87 1.31 -0.77 -1.93 -1.61 4.13 3.42 +10.06%
2024 0.87 0.54 1.87 -1.18 0.49 1.80 0.60 0.60 1.66 0.23 -1.13 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.10% 4.50% 4.00% 5.46% -%
Indice di Sharpe 1.24 1.39 2.44 -0.34 -
Mese migliore +3.42% +1.80% +4.13% +4.13% +4.38%
Mese peggiore -1.18% -1.13% -1.18% -5.05% -7.74%
Perdita massima -2.87% -2.87% -2.87% -14.07% -
Outperformance +4.95% - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
LLB Strategie Total Return Ausge... reinvestment 12,569.5596 +12.74% +3.61%
LLB Strategie TR Ausgewogen ESG ... paying dividend 11,171.4102 +12.74% +3.62%
LLB Strategie Total Return Ausge... Full reinvestment 12,381.5801 +12.29% +2.35%
LLB Strategie Total Return Ausge... paying dividend 12,059.4805 +12.30% +2.35%
LLB Strategie Total Return Ausge... reinvestment 12,111.3096 +12.29% +2.35%

Prestazione

YTD  
+6.82%
6 mesi  
+4.55%
1 anno  
+12.74%
3 anni  
+3.62%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+15.49%
Anno
2023  
+10.06%
2022
  -12.63%
2021  
+9.62%
2020  
+2.22%
 

Dividendi

15/12/2023 90.00 EUR
15/12/2022 91.00 EUR
15/12/2021 116.60 EUR
15/12/2020 17.11 EUR