RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LLB Strategie TR Ausgewogen ESG (I)/  AT0000A2C5Q5  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-8,7305 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11 268,5000EUR -0,08% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte LLB Invest KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 0,64 -2,09 -7,74 4,38 1,37 0,35 1,33 1,53 -0,75 -0,65 3,47 0,89 +2,22%
2021 0,64 0,64 1,23 1,78 0,46 1,02 1,21 0,83 -1,69 1,79 0,21 1,15 +9,62%
2022 -2,96 -1,78 1,34 -2,25 -1,55 -4,45 3,97 -0,98 -5,05 1,65 1,45 -2,43 -12,63%
2023 3,35 -0,64 0,08 0,15 1,48 0,87 1,31 -0,77 -1,93 -1,61 4,13 3,42 +10,06%
2024 0,87 0,54 1,87 -1,18 0,49 1,80 0,60 0,60 1,66 -0,04 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,15% 4,57% 4,17% 5,46% -%
Sharpe ráta 1,61 1,09 2,55 -0,20 -
Legjobb hónap +3,42% +1,80% +4,13% +4,13% +4,38%
Legrosszabb hónap -1,18% -1,18% -1,61% -5,05% -7,74%
Maximális veszteség -2,87% -2,87% -2,87% -14,07% -
Túlteljesítés +4,95% - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LLB Strategie Total Return Ausge... Újrabefektetés 12 678,8096 +13,89% +6,54%
LLB Strategie TR Ausgewogen ESG ... Osztalékfizetés 11 268,5000 +13,89% +6,55%
LLB Strategie Total Return Ausge... Teljes újrabefeketetés 12 493,6201 +13,43% +5,25%
LLB Strategie Total Return Ausge... Osztalékfizetés 12 168,6104 +13,44% +5,24%
LLB Strategie Total Return Ausge... Újrabefektetés 12 220,9102 +13,44% +5,25%

Teljesítmény

YTD  
+7,39%
6 Hónap  
+4,03%
1 Év  
+13,89%
3 Év  
+6,55%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,11%
Év
2023  
+10,06%
2022
  -12,63%
2021  
+9,62%
2020  
+2,22%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 90,00 EUR
2022. 12. 15. 91,00 EUR
2021. 12. 15. 116,60 EUR
2020. 12. 15. 17,11 EUR