RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R) (A)/  AT0000A1ASF9  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-9,5596 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12 168,6104EUR -0,08% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte LLB Invest KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 3,49 1,57 1,10 0,22 -0,26 -3,05 0,46 -3,79 -1,73 3,69 0,97 -2,24 +0,11%
2016 -2,72 -0,09 1,22 0,10 0,66 -0,49 2,42 -0,13 -0,17 -0,51 0,47 1,54 +2,24%
2017 -0,09 1,90 -0,21 0,28 -0,19 -0,63 -0,11 -0,37 0,92 1,83 0,16 0,21 +3,73%
2018 1,17 -1,88 -2,02 1,13 0,47 -0,77 0,98 0,17 0,01 -3,31 0,53 -3,22 -6,68%
2019 3,19 1,97 0,70 1,47 -1,36 1,41 1,23 -0,27 0,74 -0,28 1,06 0,49 +10,78%
2020 0,61 -2,12 -7,77 4,34 1,34 0,31 1,29 1,50 -0,79 -0,69 3,43 0,86 +1,81%
2021 0,60 0,61 1,20 1,74 0,42 0,99 1,17 0,80 -1,72 1,75 0,18 1,12 +9,19%
2022 -2,99 -1,81 1,31 -2,28 -1,59 -4,48 3,94 -1,01 -5,08 1,61 1,42 -2,47 -12,98%
2023 3,32 -0,68 0,04 0,12 1,44 0,83 1,27 -0,80 -1,99 -1,64 4,09 3,39 +9,58%
2024 0,83 0,50 1,84 -1,21 0,45 1,76 0,56 0,57 1,62 -0,05 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,14% 4,56% 4,17% 5,46% 5,65%
Sharpe ráta 1,50 0,99 2,44 -0,28 -0,05
Legjobb hónap +3,39% +1,76% +4,09% +4,09% +4,34%
Legrosszabb hónap -1,21% -1,21% -1,64% -5,08% -7,77%
Maximális veszteség -2,89% -2,89% -2,89% -14,33% -14,33%
Túlteljesítés +0,32% - -0,62% +2,36% +3,43%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LLB Strategie Total Return Ausge... Újrabefektetés 12 678,8096 +13,89% +6,54%
LLB Strategie TR Ausgewogen ESG ... Osztalékfizetés 11 268,5000 +13,89% +6,55%
LLB Strategie Total Return Ausge... Teljes újrabefeketetés 12 493,6201 +13,43% +5,25%
LLB Strategie Total Return Ausge... Osztalékfizetés 12 168,6104 +13,44% +5,24%
LLB Strategie Total Return Ausge... Újrabefektetés 12 220,9102 +13,44% +5,25%

Teljesítmény

YTD  
+7,07%
6 Hónap  
+3,83%
1 Év  
+13,44%
3 Év  
+5,24%
5 Év  
+15,63%
10 Év     -
Kezdettől  
+24,93%
Év
2023  
+9,58%
2022
  -12,98%
2021  
+9,19%
2020  
+1,81%
2019  
+10,78%
2018
  -6,68%
2017  
+3,73%
2016  
+2,24%
2015  
+0,11%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 50,00 EUR
2022. 12. 15. 52,71 EUR
2021. 12. 15. 117,87 EUR
2020. 12. 15. 13,72 EUR
2019. 12. 16. 6,59 EUR
2018. 12. 17. 35,10 EUR
2017. 12. 15. 4,70 EUR
2016. 12. 15. 4,20 EUR
2015. 12. 15. 9,83 EUR