LLB Strategie Rendite ESG (CHF)
LI0008127453
LLB Strategie Rendite ESG (CHF)/ LI0008127453 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia-0.0500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
129.4000CHF |
-0.04% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen.
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 15 % und 30 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 60 % und 85 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Schweizer Franken anlegt. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt.
Objetivo de inversión
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Multi-asset |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
País de origen: |
Liechtenstein |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
René Hensel, Markus Falk |
Volumen de fondo: |
161.23 millones
CHF
|
Fecha de fundación: |
15/07/1999 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.50% |
Max. Comisión de administración: |
1.08% |
Inversión mínima: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
1.50% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LLB Fund Services |
Dirección: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
País: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Activos
Mutual Funds |
|
97.88% |
Cash |
|
0.15% |
Otros |
|
1.97% |