NAV22/07/2024 Var.+0.4300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
129.7000USD +0.33% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30 % und 85 % des Teilfondsvermögens.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Rene Hensel, Manfred Jakob
Volume del fondo: 5.52 mill.  USD
Data di lancio: 29/08/2014
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.50%
Tassa amministrativa massima: 1.18%
Investimento minimo: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Mutual Funds
 
96.04%
Certificates
 
1.58%
Cash
 
0.39%
Altri
 
1.99%

Paesi

Global
 
99.61%
Cash
 
0.39%