NAV22.07.2024 Diff.+0.4300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
129.7000USD +0.33% thesaurierend Mischfonds weltweit LLB Fund Services 

Investmentstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30 % und 85 % des Teilfondsvermögens.
 

Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/ausgewogen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Rene Hensel, Manfred Jakob
Fondsvolumen: 5.52 Mio.  USD
Auflagedatum: 29.08.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1.50%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.18%
Mindestveranlagung: 0.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1.50%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Veranlagungen

Fonds
 
96.04%
Zertifikate
 
1.58%
Barmittel
 
0.39%
Sonstige
 
1.99%

Länder

Weltweit
 
99.61%
Barmittel
 
0.39%