NAV23/08/2024 Chg.+0.7800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
168.2900EUR +0.47% reinvestment Mixed Fund Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht aus einer Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien-, Aktien- und Rohstofffonds. Der (direkte bzw. indirekte) Aktienanteil im Teilfonds liegt zwischen 35 % und 60 % des Teilfondsvermögens. Der (direkte bzw. indirekte) Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel liegt zwischen 30 % und 65 % des Teilfondsvermögens. Mindestens 50 % des Gesamtvermögens wird in der Referenzwährung Euro anlegt. Fremdwährungsabsicherungen sind ohne Beschränkung möglich. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
 

Objectif d'investissement

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als «Fund-of-LLB-Fonds» konzipiert (Dachfondsstruktur). Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB-Fonds erfolgen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Multi-asset
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 45.62 Mio.  EUR
Date de lancement: 15/07/1999
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.50%
Frais d'administration max.: 1.16%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 1.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Mutual Funds
 
95.74%
Certificates
 
1.51%
Cash
 
0.74%
Autres
 
2.01%

Pays

Global
 
99.26%
Cash
 
0.74%