LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (T)
AT0000A1G8A0
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (T)/ AT0000A1G8A0 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 |
Изменение-0.1700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 157.2200EUR |
-0.11% |
reinvestment |
Bonds
Euroland
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
16.05.2022 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser |
| Объем фонда: |
45.25 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.09.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.45% |
| Cash |
|
1.51% |
| Другие |
|
0.04% |
Страны
| France |
|
23.85% |
| Italy |
|
18.87% |
| Germany |
|
18.34% |
| Spain |
|
14.34% |
| Belgium |
|
6.39% |
| Netherlands |
|
5.34% |
| Austria |
|
4.25% |
| Finland |
|
2.06% |
| Portugal |
|
2.05% |
| Cash |
|
1.51% |
| Другие |
|
3.00% |
