LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (T)
AT0000A1G8A0
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) (T)/ AT0000A1G8A0 /
| NAV28.06.2024 |
Diff.-0,1700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 157,2200EUR |
-0,11% |
thesaurierend |
Anleihen
Euroland
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Investmentziel
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Euroland |
| Branche: |
Anleihen Staaten |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
29.02 |
| Letzte Ausschüttung: |
16.05.2022 |
| Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
| Fondsmanager: |
Bernhard Steinkellner, Ronald Plasser |
| Fondsvolumen: |
45,25 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
07.09.2015 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,30% |
| Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
LLB Invest KAG |
| Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
98,45% |
| Barmittel |
|
1,51% |
| Sonstige |
|
0,04% |
Länder
| Frankreich |
|
23,85% |
| Italien |
|
18,87% |
| Deutschland |
|
18,34% |
| Spanien |
|
14,34% |
| Belgien |
|
6,39% |
| Niederlande |
|
5,34% |
| Österreich |
|
4,25% |
| Finnland |
|
2,06% |
| Portugal |
|
2,05% |
| Barmittel |
|
1,51% |
| Sonstige |
|
3,00% |
Währungen
| Euro |
|
98,49% |
| Barmittel |
|
1,51% |
