ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LLB Semper Re.Estate T/  AT0000615158  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.01.2025 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
163.5100EUR +0.01% reinvestment Real Estate Europe LLB Immo KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - 0.54 0.08 1.58 5.77 0.13 -
2005 0.26 0.17 0.22 1.85 0.25 0.21 0.20 0.33 3.20 0.28 0.23 0.30 +7.71%
2006 1.04 0.21 0.67 0.29 0.37 0.30 0.35 0.31 1.10 0.17 0.56 0.48 +6.00%
2007 0.30 0.24 0.32 0.58 0.28 0.56 0.37 0.66 0.44 0.63 0.57 0.79 +5.89%
2008 0.36 0.27 0.29 0.33 0.57 0.37 0.31 1.82 0.27 0.63 0.26 -0.30 +5.31%
2009 0.28 0.23 0.07 0.34 -0.22 -1.05 0.45 -1.86 0.32 -0.45 -0.36 -0.08 -2.33%
2010 0.35 0.34 0.51 0.41 0.38 0.36 0.45 0.37 0.30 0.43 0.37 0.34 +4.71%
2011 0.47 0.36 0.56 0.40 0.44 0.34 0.32 0.54 0.37 0.46 0.34 0.27 +4.99%
2012 0.42 0.16 0.25 0.19 0.23 0.38 0.40 0.40 0.31 1.02 0.48 0.34 +4.67%
2013 0.44 0.32 0.36 0.53 0.41 0.29 0.36 0.26 0.31 0.35 0.25 0.46 +4.43%
2014 0.64 0.31 0.27 0.16 0.15 0.21 -0.24 0.09 0.17 0.23 0.16 0.33 +2.51%
2015 0.42 0.27 0.34 0.07 0.16 0.17 0.19 0.24 0.27 0.31 0.28 0.35 +3.13%
2016 0.21 0.16 0.14 0.19 0.20 0.10 0.10 0.19 0.25 0.28 0.19 0.22 +2.25%
2017 0.23 0.24 0.24 0.21 0.13 0.21 0.12 0.14 0.15 0.30 0.13 0.21 +2.31%
2018 0.04 0.19 0.08 0.31 0.11 0.26 0.15 0.15 0.27 0.38 0.12 0.27 +2.34%
2019 0.02 0.16 0.38 0.12 0.13 0.23 0.19 0.24 0.22 0.28 0.09 0.07 +2.14%
2020 0.11 0.07 0.03 0.08 0.34 0.10 0.15 0.06 0.08 0.08 0.06 -0.06 +1.10%
2021 0.09 0.15 0.17 0.18 0.15 0.09 0.09 0.19 0.13 0.24 0.12 0.19 +1.81%
2022 0.12 0.08 0.32 0.35 0.32 0.15 0.25 0.03 0.17 0.21 0.16 0.11 +2.29%
2023 0.25 0.21 -2.63 0.20 0.18 0.15 0.08 0.02 -0.01 -0.13 -0.08 -3.12 -4.84%
2024 0.12 0.12 -1.36 0.01 -1.03 -0.26 -0.33 -0.58 0.10 -0.19 -1.61 -2.48 -7.28%
2025 0.06 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.24% 2.25% 2.07% 2.50% 1.95%
Коэффициент Шарпа -3.63 -5.48 -4.87 -2.45 -2.17
Лучший месяц +0.06% +0.10% +0.12% +0.35% +0.35%
Худший месяц -2.48% -2.48% -2.48% -3.12% -3.12%
Максимальный убыток -0.01% -5.06% -7.54% -12.30% -12.30%
Outperformance +0.54% - -0.37% +0.76% +8.49%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LLB Semper Re.Estate I A paying dividend 111.8800 -7.04% -9.04%
LLB Semper Re.Estate I T reinvestment 166.0200 -7.03% -9.04%
LLB Semper Re.Estate I VA Full reinvestment 173.3700 -7.04% -9.04%
LLB Semper Re.Estate VA Full reinvestment 170.4700 -7.27% -9.74%
LLB Semper Re.Estate T reinvestment 163.5100 -7.27% -9.74%
LLB Semper Re.Estate A paying dividend 111.3300 -7.26% -9.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.06%
6 месяцев
  -4.92%
1 год
  -7.27%
3 года
  -9.74%
5 лет
  -7.09%
10 лет  
+4.58%
С самого начала  
+74.28%
Год
2024
  -7.28%
2023
  -4.84%
2022  
+2.29%
2021  
+1.81%
2020  
+1.10%
2019  
+2.14%
2018  
+2.34%
2017  
+2.31%
2016  
+2.25%
 

Дивиденды

17.04.2023 0.69 EUR
28.04.2022 0.20 EUR
28.04.2021 0.30 EUR
28.04.2020 0.29 EUR
26.04.2019 0.38 EUR
27.04.2018 0.33 EUR
28.04.2017 0.52 EUR
29.04.2016 1.01 EUR
29.04.2015 0.68 EUR
29.04.2014 0.64 EUR
29.04.2013 0.44 EUR
27.04.2012 0.28 EUR
28.04.2011 0.29 EUR
28.04.2009 0.68 EUR
28.04.2008 0.78 EUR
27.04.2007 0.42 EUR
28.04.2006 0.47 EUR
29.04.2005 0.97 EUR