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LLB Semper Re.Estate I VA/  AT0000A1Z1A2  /

Fonds
NAV30/08/2024 Chg.-1.1500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
180.5900EUR -0.63% Full reinvestment Real Estate Europe LLB Immo KAG ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2018 0.06 0.21 0.09 0.32 0.12 0.27 0.16 0.16 0.29 0.40 0.13 0.28 +2.53%
2019 0.03 0.17 0.40 0.14 0.14 0.25 0.21 0.26 0.24 0.29 0.11 0.09 +2.36%
2020 0.13 0.09 0.05 0.10 0.36 0.12 0.16 0.08 0.11 0.10 0.09 -0.04 +1.35%
2021 0.11 0.17 0.19 0.20 0.17 0.12 0.11 0.22 0.14 0.27 0.14 0.21 +2.07%
2022 0.14 0.10 0.35 0.37 0.35 0.17 0.27 0.04 0.20 0.23 0.18 0.12 +2.54%
2023 0.27 0.23 -2.60 0.22 0.20 0.17 0.10 0.04 0.02 -0.11 -0.06 -3.10 -4.60%
2024 0.16 0.14 -1.34 0.03 -1.01 -0.24 -0.31 -0.56 - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 1.81% 2.06% 2.86% 2.35% 1.83%
Ratio de Sharpe -4.51 -4.92 -3.41 -2.14 -2.05
Le meilleur mois +0.16% +0.14% +0.16% +0.37% +0.37%
Le plus défavorable mois -3.10% -1.34% -3.10% -3.10% -3.10%
Perte maximale -3.39% -3.39% -6.26% -8.11% -8.11%
Surperformance +0.39% - +0.34% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
LLB Semper Re.Estate I A paying dividend 116.5400 -6.24% -4.47%
LLB Semper Re.Estate I T reinvestment 172.9200 -6.24% -4.47%
LLB Semper Re.Estate I VA Full reinvestment 180.5900 -6.24% -4.47%
LLB Semper Re.Estate VA Full reinvestment 177.7200 -6.49% -5.21%
LLB Semper Re.Estate T reinvestment 170.4700 -6.49% -5.21%
LLB Semper Re.Estate A paying dividend 116.0700 -6.49% -5.21%

Performance

CAD
  -3.09%
6 Mois
  -3.39%
1 An
  -6.24%
3 Ans
  -4.47%
5 Ans
  -1.21%
10 ans     -
Depuis le début  
+2.98%
Année
2023
  -4.60%
2022  
+2.54%
2021  
+2.07%
2020  
+1.35%
2019  
+2.36%
2018  
+2.53%