RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LLB Semper Re.Estate I VA/  AT0000A1Z1A2  /

Fonds
NAV2024. 07. 26. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
182,2200EUR +0,01% Teljes újrabefeketetés Ingatlan Európa LLB Immo KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,06 0,21 0,09 0,32 0,12 0,27 0,16 0,16 0,29 0,40 0,13 0,28 +2,53%
2019 0,03 0,17 0,40 0,14 0,14 0,25 0,21 0,26 0,24 0,29 0,11 0,09 +2,36%
2020 0,13 0,09 0,05 0,10 0,36 0,12 0,16 0,08 0,11 0,10 0,09 -0,04 +1,35%
2021 0,11 0,17 0,19 0,20 0,17 0,12 0,11 0,22 0,14 0,27 0,14 0,21 +2,07%
2022 0,14 0,10 0,35 0,37 0,35 0,17 0,27 0,04 0,20 0,23 0,18 0,12 +2,54%
2023 0,27 0,23 -2,60 0,22 0,20 0,17 0,10 0,04 0,02 -0,11 -0,06 -3,10 -4,60%
2024 0,16 0,14 -1,34 0,03 -1,01 -0,24 0,03 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,73% 1,84% 2,77% 2,32% 1,81%
Sharpe ráta -4,40 -4,52 -3,28 -2,09 -2,05
Legjobb hónap +0,16% +0,16% +0,16% +0,37% +0,37%
Legrosszabb hónap -3,10% -1,34% -3,10% -3,10% -3,10%
Maximális veszteség -2,61% -2,61% -5,50% -7,37% -7,37%
Túlteljesítés +0,39% - +0,34% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LLB Semper Re.Estate I A Osztalékfizetés 117,5900 -5,41% -3,39%
LLB Semper Re.Estate I T Újrabefektetés 174,4800 -5,41% -3,39%
LLB Semper Re.Estate I VA Teljes újrabefeketetés 182,2200 -5,41% -3,39%
LLB Semper Re.Estate VA Teljes újrabefeketetés 179,3700 -5,66% -4,14%
LLB Semper Re.Estate T Újrabefektetés 172,0500 -5,66% -4,14%
LLB Semper Re.Estate A Osztalékfizetés 117,1400 -5,67% -4,14%

Teljesítmény

YTD
  -2,22%
6 Hónap
  -2,34%
1 Év
  -5,41%
3 Év
  -3,39%
5 Év
  -0,04%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,91%
Év
2023
  -4,60%
2022  
+2,54%
2021  
+2,07%
2020  
+1,35%
2019  
+2,36%
2018  
+2,53%