NAV21/01/2025 Chg.+0.0200 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
166.0600EUR +0.01% reinvestment Real Estate Europe LLB Immo KAG 
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2018 0.06 0.21 0.10 0.33 0.13 0.27 0.17 0.16 0.30 0.40 0.14 0.28 +2.59%
2019 0.04 0.18 0.40 0.14 0.15 0.25 0.22 0.26 0.25 0.29 0.11 0.09 +2.40%
2020 0.13 0.09 0.05 0.10 0.35 0.12 0.16 0.08 0.11 0.10 0.08 -0.03 +1.36%
2021 0.11 0.17 0.19 0.20 0.17 0.12 0.11 0.21 0.15 0.26 0.14 0.21 +2.07%
2022 0.14 0.10 0.35 0.36 0.35 0.17 0.27 0.04 0.20 0.23 0.18 0.13 +2.54%
2023 0.27 0.23 -2.61 0.22 0.21 0.17 0.09 0.05 0.01 -0.11 -0.05 -3.11 -4.60%
2024 0.16 0.14 -1.34 0.03 -1.01 -0.24 -0.32 -0.56 0.13 -0.18 -1.59 -2.46 -7.03%
2025 0.10 - - - - - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.24% 2.25% 2.06% 2.50% 1.95%
Ratio de Sharpe -3.55 -5.38 -4.74 -2.33 -2.01
Le meilleur mois +0.10% +0.13% +0.16% +0.36% +0.36%
Le plus défavorable mois -2.46% -2.46% -2.46% -3.11% -3.11%
Perte maximale -0.02% -4.96% -7.35% -11.88% -11.88%
Surperformance +0.19% - +0.16% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
LLB Semper Re.Estate I A paying dividend 111.9100 -7.05% -9.04%
LLB Semper Re.Estate I T reinvestment 166.0600 -7.05% -9.04%
LLB Semper Re.Estate I VA Full reinvestment 173.4200 -7.05% -9.04%
LLB Semper Re.Estate VA Full reinvestment 170.5000 -7.29% -9.75%
LLB Semper Re.Estate T reinvestment 163.5400 -7.29% -9.74%
LLB Semper Re.Estate A paying dividend 111.3500 -7.29% -9.74%

Performance

CAD  
+0.10%
6 Mois
  -4.81%
1 An
  -7.05%
3 Ans
  -9.04%
5 Ans
  -5.90%
10 ans     -
Depuis le début
  -1.01%
Année
2024
  -7.03%
2023
  -4.60%
2022  
+2.54%
2021  
+2.07%
2020  
+1.36%
2019  
+2.40%
2018  
+2.59%
 

Dividendes

17/04/2023 0.75 EUR
28/04/2022 0.25 EUR
28/04/2021 0.36 EUR
28/04/2020 0.35 EUR
26/04/2019 0.42 EUR
27/04/2018 0.56 EUR