RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

LLB Semper Re.Estate I T/  AT0000A1Z197  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
172,7000EUR -0,08% Újrabefektetés Ingatlan Európa LLB Immo KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,06 0,21 0,10 0,33 0,13 0,27 0,17 0,16 0,30 0,40 0,14 0,28 +2,59%
2019 0,04 0,18 0,40 0,14 0,15 0,25 0,22 0,26 0,25 0,29 0,11 0,09 +2,40%
2020 0,13 0,09 0,05 0,10 0,35 0,12 0,16 0,08 0,11 0,10 0,08 -0,03 +1,36%
2021 0,11 0,17 0,19 0,20 0,17 0,12 0,11 0,21 0,15 0,26 0,14 0,21 +2,07%
2022 0,14 0,10 0,35 0,36 0,35 0,17 0,27 0,04 0,20 0,23 0,18 0,13 +2,54%
2023 0,27 0,23 -2,61 0,22 0,21 0,17 0,09 0,05 0,01 -0,11 -0,05 -3,11 -4,60%
2024 0,16 0,14 -1,34 0,03 -1,01 -0,24 -0,32 -0,56 0,13 -0,18 -0,08 - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,63% 1,43% 2,87% 2,35% 1,83%
Sharpe ráta -4,22 -4,80 -3,26 -2,02 -1,88
Legjobb hónap +0,16% +0,13% +0,16% +0,36% +0,36%
Legrosszabb hónap -3,11% -1,01% -3,11% -3,11% -3,11%
Maximális veszteség -3,51% -1,92% -6,29% -8,23% -8,23%
Túlteljesítés +0,19% - +0,16% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
LLB Semper Re.Estate I A Osztalékfizetés 116,3800 -6,28% -5,01%
LLB Semper Re.Estate I T Újrabefektetés 172,7000 -6,28% -5,01%
LLB Semper Re.Estate I VA Teljes újrabefeketetés 180,3500 -6,28% -5,01%
LLB Semper Re.Estate VA Teljes újrabefeketetés 177,4100 -6,53% -5,75%
LLB Semper Re.Estate T Újrabefektetés 170,1700 -6,53% -5,75%
LLB Semper Re.Estate A Osztalékfizetés 115,8600 -6,53% -5,75%

Teljesítmény

YTD
  -3,22%
6 Hónap
  -1,91%
1 Év
  -6,28%
3 Év
  -5,01%
5 Év
  -1,87%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,95%
Év
2023
  -4,60%
2022  
+2,54%
2021  
+2,07%
2020  
+1,36%
2019  
+2,40%
2018  
+2,59%
 

Osztalék

2023. 04. 17. 0,75 EUR
2022. 04. 28. 0,25 EUR
2021. 04. 28. 0,36 EUR
2020. 04. 28. 0,35 EUR
2019. 04. 26. 0,42 EUR
2018. 04. 27. 0,56 EUR