LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H CHF
LI0290911572
LLB Obligationen Inflation Linked ESG Klasse H CHF/ LI0290911572 /
NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
89,5000CHF |
-0,28% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft. |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Alap forgalma: |
274,1 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 05. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,61% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,69% |
Készpénz |
|
5,31% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
50,95% |
Egyesült Királyság |
|
16,72% |
Franciaország |
|
6,36% |
Németország |
|
6,32% |
Készpénz |
|
5,31% |
Olaszország |
|
4,10% |
Kanada |
|
3,62% |
Spanyolország |
|
2,59% |
Supernational |
|
1,70% |
Japán |
|
1,21% |
Svédország |
|
0,58% |
Ausztria |
|
0,35% |
Dánia |
|
0,19% |