NAV22/07/2024 Var.-0.0700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
109.0000USD -0.06% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Investment strategy

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
 

Investment goal

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Volume del fondo: 330.01 mill.  EUR
Data di lancio: 30/10/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 1.50%
Tassa amministrativa massima: 0.66%
Investimento minimo: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 1.50%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Bonds
 
87.88%
Cash
 
8.77%
Altri
 
3.35%

Paesi

United States of America
 
43.12%
Cash
 
8.77%
Netherlands
 
7.20%
Germany
 
6.38%
France
 
5.23%
Supranational
 
4.81%
Australia
 
2.14%
Canada
 
2.11%
Austria
 
2.09%
Finland
 
1.44%
Spain
 
1.40%
Belgium
 
1.31%
Japan
 
1.24%
Slovenia
 
1.24%
United Kingdom
 
1.15%
Altri
 
10.37%