LLB Obligationen Global ESG Klasse H USD
LI0290911549
LLB Obligationen Global ESG Klasse H USD/ LI0290911549 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 109,0000USD |
-0,06% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Alap forgalma: |
330,01 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,66% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,88% |
| Készpénz |
|
8,77% |
| Egyéb |
|
3,35% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
43,12% |
| Készpénz |
|
8,77% |
| Hollandia |
|
7,20% |
| Németország |
|
6,38% |
| Franciaország |
|
5,23% |
| Supernational |
|
4,81% |
| Ausztrália |
|
2,14% |
| Kanada |
|
2,11% |
| Ausztria |
|
2,09% |
| Finnország |
|
1,44% |
| Spanyolország |
|
1,40% |
| Belgium |
|
1,31% |
| Japán |
|
1,24% |
| Szlovénia |
|
1,24% |
| Egyesült Királyság |
|
1,15% |
| Egyéb |
|
10,37% |
