LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR
LI0290911523
LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR/ LI0290911523 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
96.9400EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Объем фонда: |
338.72 млн
EUR
|
Дата запуска: |
30.10.2015 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.66% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
Bonds |
|
89.08% |
Cash |
|
7.20% |
Другие |
|
3.72% |
Страны
United States of America |
|
44.22% |
Netherlands |
|
7.42% |
Cash |
|
7.20% |
Germany |
|
6.33% |
France |
|
5.19% |
Supranational |
|
4.72% |
Australia |
|
2.13% |
Canada |
|
2.12% |
Austria |
|
2.05% |
Belgium |
|
1.45% |
Finland |
|
1.42% |
Spain |
|
1.38% |
Japan |
|
1.22% |
Slovenia |
|
1.22% |
United Kingdom |
|
1.15% |
Другие |
|
10.78% |