LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR
LI0290911523
LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR/ LI0290911523 /
| NAV22.07.2024 |
Zm.-0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,2200EUR |
-0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Aktywa: |
330,01 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,66% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
1,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LLB Fund Services |
| Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,88% |
| Gotówka |
|
8,77% |
| Inne |
|
3,35% |
Kraje
| USA |
|
43,12% |
| Gotówka |
|
8,77% |
| Holandia |
|
7,20% |
| Niemcy |
|
6,38% |
| Francja |
|
5,23% |
| Ponadnarodowa |
|
4,81% |
| Australia |
|
2,14% |
| Kanada |
|
2,11% |
| Austria |
|
2,09% |
| Finlandia |
|
1,44% |
| Hiszpania |
|
1,40% |
| Belgia |
|
1,31% |
| Japonia |
|
1,24% |
| Słowenia |
|
1,24% |
| Wielka Brytania |
|
1,15% |
| Inne |
|
10,37% |
