LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR
LI0290911523
LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR/ LI0290911523 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 96,9400EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
| Alap forgalma: |
338,72 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,66% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
1,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
| Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Ország: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,08% |
| Készpénz |
|
7,20% |
| Egyéb |
|
3,72% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
44,22% |
| Hollandia |
|
7,42% |
| Készpénz |
|
7,20% |
| Németország |
|
6,33% |
| Franciaország |
|
5,19% |
| Supernational |
|
4,72% |
| Ausztrália |
|
2,13% |
| Kanada |
|
2,12% |
| Ausztria |
|
2,05% |
| Belgium |
|
1,45% |
| Finnország |
|
1,42% |
| Spanyolország |
|
1,38% |
| Japán |
|
1,22% |
| Szlovénia |
|
1,22% |
| Egyesült Királyság |
|
1,15% |
| Egyéb |
|
10,78% |
