LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR
LI0290911523
LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR/ LI0290911523 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.-0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
96,9400EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Alap forgalma: |
338,72 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 10. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,66% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
1,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,08% |
Készpénz |
|
7,20% |
Egyéb |
|
3,72% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
44,22% |
Hollandia |
|
7,42% |
Készpénz |
|
7,20% |
Németország |
|
6,33% |
Franciaország |
|
5,19% |
Supernational |
|
4,72% |
Ausztrália |
|
2,13% |
Kanada |
|
2,12% |
Ausztria |
|
2,05% |
Belgium |
|
1,45% |
Finnország |
|
1,42% |
Spanyolország |
|
1,38% |
Japán |
|
1,22% |
Szlovénia |
|
1,22% |
Egyesült Királyság |
|
1,15% |
Egyéb |
|
10,78% |