NAV02/10/2024 Chg.-0.1800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
97.7200EUR -0.18% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Austria, Germany
Gestionnaire du fonds: Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Actif net: 353.17 Mio.  EUR
Date de lancement: 30/10/2015
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 1.50%
Frais d'administration max.: 0.66%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 1.50%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Bonds
 
88.85%
Cash
 
8.36%
Autres
 
2.79%

Pays

United States of America
 
43.70%
Cash
 
8.36%
Netherlands
 
7.34%
Germany
 
6.32%
France
 
5.13%
Supranational
 
4.71%
Australia
 
2.08%
Austria
 
2.06%
Canada
 
1.76%
Belgium
 
1.44%
Finland
 
1.40%
Spain
 
1.39%
Japan
 
1.24%
Slovenia
 
1.23%
United Kingdom
 
1.14%
Autres
 
10.70%