LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR/  LI0290911523  /

Fonds
NAV26/08/2024 Diferencia-0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
96.9400EUR -0.04% reinvestment Bonds Worldwide LLB Fund Services 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch
Volumen de fondo: 338.72 millones  EUR
Fecha de fundación: 30/10/2015
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.66%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 1.50%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Fund Services
Dirección: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Activos

Bonds
 
89.08%
Cash
 
7.20%
Otros
 
3.72%

Países

United States of America
 
44.22%
Netherlands
 
7.42%
Cash
 
7.20%
Germany
 
6.33%
France
 
5.19%
Supranational
 
4.72%
Australia
 
2.13%
Canada
 
2.12%
Austria
 
2.05%
Belgium
 
1.45%
Finland
 
1.42%
Spain
 
1.38%
Japan
 
1.22%
Slovenia
 
1.22%
United Kingdom
 
1.15%
Otros
 
10.78%