LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR
LI0290911523
LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR/ LI0290911523 /
NAV8/26/2024 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
96.9400EUR |
-0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Herr Robert Tanner, Herr Mirko Mattasch |
Fund volume: |
338.72 mill.
EUR
|
Launch date: |
10/30/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.66% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Assets
Bonds |
|
89.08% |
Cash |
|
7.20% |
Others |
|
3.72% |
Countries
United States of America |
|
44.22% |
Netherlands |
|
7.42% |
Cash |
|
7.20% |
Germany |
|
6.33% |
France |
|
5.19% |
Supranational |
|
4.72% |
Australia |
|
2.13% |
Canada |
|
2.12% |
Austria |
|
2.05% |
Belgium |
|
1.45% |
Finland |
|
1.42% |
Spain |
|
1.38% |
Japan |
|
1.22% |
Slovenia |
|
1.22% |
United Kingdom |
|
1.15% |
Others |
|
10.78% |