LLB Obligationen Global ESG Klasse H EUR/ LI0290911523 /
| Стоимость чистых активов23.08.2024 | Изменение+0.2200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 96.9800EUR | +0.23% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -0.06 | -0.34 | -0.07 | -0.05 | -0.12 | -0.25 | -0.31 | -0.17 | -0.07 | 0.54 | - |
| 2019 | 0.92 | 0.02 | 1.04 | 0.14 | 0.38 | 1.04 | 0.72 | 0.90 | -0.30 | -0.47 | -0.15 | -0.38 | +3.90% |
| 2020 | 1.42 | 0.51 | -2.97 | 1.45 | 0.60 | 0.69 | 0.92 | -0.56 | 0.16 | -0.05 | 0.64 | 0.03 | +2.80% |
| 2021 | -0.55 | -1.35 | -0.42 | 0.14 | 0.09 | 0.40 | 0.83 | -0.27 | -0.84 | -0.32 | 0.30 | -0.46 | -2.43% |
| 2022 | -1.37 | -1.03 | -1.54 | -2.21 | -0.44 | -1.39 | 2.08 | -2.65 | -2.95 | -0.39 | 1.65 | -1.44 | -11.19% |
| 2023 | 1.54 | -1.58 | 1.60 | 0.21 | -0.48 | -0.44 | 0.03 | -0.29 | -1.74 | -0.82 | 2.97 | 2.52 | +3.45% |
| 2024 | -0.24 | -0.98 | 0.74 | -1.62 | 0.58 | 0.51 | 1.65 | 0.87 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.64% | 3.50% | 4.06% | 4.02% | 3.53% |
| Коэффициент Шарпа | -0.33 | 0.51 | 0.33 | -1.58 | -1.44 |
| Лучший месяц | +2.52% | +1.65% | +2.97% | +2.97% | +2.97% |
| Худший месяц | -1.62% | -1.62% | -1.74% | -2.95% | -2.97% |
| Максимальный убыток | -2.34% | -1.99% | -3.03% | -14.73% | -15.54% |
| Outperformance | +2.01% | - | +1.29% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLB Obligationen Global ESG Klas... | reinvestment | 98.2200 | +4.18% | -4.56% | |
| LLB Obligationen Global ESG Klas... | reinvestment | 83.4800 | +3.36% | -6.79% | |
| LLB Obligationen Global ESG Klas... | reinvestment | 96.9800 | +4.87% | -8.20% | |
| LLB Obligationen Global ESG Klas... | reinvestment | 91.4500 | +2.06% | -12.24% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.62% | ||
| 1 год | +4.87% | ||
| 3 года | -8.20% | ||
| 5 лет | -7.54% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.36% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.45% | ||
| 2022 | -11.19% | ||
| 2021 | -2.43% | ||
| 2020 | +2.80% | ||
| 2019 | +3.90% | ||
