LLB Obligationen EUR ESG Klasse T
LI0013255687
LLB Obligationen EUR ESG Klasse T/ LI0013255687 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
104.3900EUR |
-0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
Объем фонда: |
155.53 млн
EUR
|
Дата запуска: |
07.01.1997 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|
Активы
Bonds |
|
98.69% |
Cash |
|
0.99% |
Другие |
|
0.32% |
Страны
United States of America |
|
24.37% |
Netherlands |
|
13.03% |
Germany |
|
11.85% |
France |
|
11.34% |
United Kingdom |
|
6.22% |
Sweden |
|
3.23% |
Luxembourg |
|
2.84% |
Ireland |
|
2.51% |
Belgium |
|
1.94% |
Australia |
|
1.82% |
Norway |
|
1.74% |
Italy |
|
1.69% |
Japan |
|
1.63% |
Canada |
|
1.57% |
United Arab Emirates |
|
1.35% |
Другие |
|
12.87% |