LLB Obligationen EUR ESG Klasse T
LI0013255687
LLB Obligationen EUR ESG Klasse T/ LI0013255687 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
104,3900EUR |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
Aktywa: |
155,53 mln
EUR
|
Data startu: |
07.01.1997 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
1,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Fund Services |
Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,69% |
Gotówka |
|
0,99% |
Inne |
|
0,32% |
Kraje
USA |
|
24,37% |
Holandia |
|
13,03% |
Niemcy |
|
11,85% |
Francja |
|
11,34% |
Wielka Brytania |
|
6,22% |
Szwecja |
|
3,23% |
Luxemburg |
|
2,84% |
Irlandia |
|
2,51% |
Belgia |
|
1,94% |
Australia |
|
1,82% |
Norwegia |
|
1,74% |
Włochy |
|
1,69% |
Japonia |
|
1,63% |
Kanada |
|
1,57% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
1,35% |
Inne |
|
12,87% |