LLB Obligationen EUR ESG Klasse T
LI0013255687
LLB Obligationen EUR ESG Klasse T/ LI0013255687 /
NAV02/10/2024 |
Var.-0.2600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
105.7000EUR |
-0.25% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Investment goal
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestore del fondo: |
Roger Wohlwend, Peter Goller |
Volume del fondo: |
157.33 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
07/01/1997 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
1.50% |
Tassa amministrativa massima: |
0.70% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.50% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
LLB Fund Services |
Indirizzo: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Paese: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Attività
Bonds |
|
98.86% |
Cash |
|
0.81% |
Altri |
|
0.33% |
Paesi
United States of America |
|
24.77% |
Netherlands |
|
13.00% |
France |
|
12.78% |
Germany |
|
11.73% |
United Kingdom |
|
6.19% |
Sweden |
|
3.21% |
Ireland |
|
2.49% |
Luxembourg |
|
2.21% |
Belgium |
|
1.95% |
Australia |
|
1.82% |
Norway |
|
1.74% |
Japan |
|
1.63% |
Italy |
|
1.34% |
United Arab Emirates |
|
1.33% |
Poland |
|
1.32% |
Altri |
|
12.49% |